海安市第一实验幼儿园为江苏省首批现代化优质幼儿园，是专职为学龄前儿童提供保育和教育服务的公益性学校。2023年9月教职工168人，其中正式在编人员69人，编外聘用99人，全园共计44个班级，在园学生1521人，占地面积26365平方（含中大街分园、闸东路幼儿园），建筑面积21714平方（含中大街分园、闸东路幼儿园）。

我们严格根据《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》，实行“两上两下”，做到依法、细化、扎实有效。预算编制按照财政管理的科学化、精细化总要求，严格控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，节约财政性资金，基本支出按实际、项目支出按部门的工作计划、目标、任务编制上报，并按支出功能分类和支出经济分类细化到类、款、项。

1、收入预算：

2024年全园预计收入2480.07万元，比去年同期增长2%，其中公共财政拨款1760.07万元，占年初收入预算的71%，比去年同期增长5%，纳入预算管理的公办幼儿园保育教育费720万元，占年初收入预算的29%，比去年同期减少4.7%。

2、支出预算：

2024年全年支出预算为2480.07万元，其中人员经费支出2186.46万元（含各项工资、退休经费、社保经费、奖金、编外工资等费用），比去年同期增长1%，主要是闸东园新增班级和教职员工以及人员经费和社保经费的正常增长，占全年支出总数的88%，运转经费158.71万元（含日常运转公用经费、商品服务费和工会经费等），比去年同期基本持平，主要是增加闸东分园学生数增加，本部和中大街幼儿园学生人数减少，全园学生数与去年基本持平，占全年支出总数的6%，项目支出134.9万元，主要用于专用材料费、专项业务费和专用设备购置等费用，比去年同期增长35%，主要是增加一是由于闸东园班级和教职工人数的增长，托幼机构体检费用有所增长，二是本部幼儿园大型玩具老旧急需更新，教玩具设备项目的费用有所增长，占全年支出总数的5%。全年收支相抵无余额。

2024年度我园的纳入预算管理的公办幼儿园保育教育费收入，占全年总收入的比例已经越来越小，虽然所有班级幼儿均按照最新的收费标准收费，但在园幼儿人数总体呈递减状态，所以绝大部分经费只能依靠公共财政拨款，以维持幼儿园的正常运转。

2024年，依然存在众多的不确定因素，整体经济形势很不明朗，特别是随着工资改革和福利待遇的不断提高，人员经费占比巨大，社会保险缴纳的数额也相应大幅度提高，资金需求较大。这就要求我们进一步树立忧患意识，强化勤俭办园的理念，开源节流、广开财路，认真管好、用好财政资金。

海安市第一实验幼儿园

2023.9.