一、单位概况

 1.主要职能。（含单位职责、机构设置、编制现状等）

 2.2016年度部门主要工作任务及目标。

 3.部门机构设置和所属单位情况。

 4.部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

二、2016年度部门预算表（此处嵌入以下十三张表）

 1.2016年部门收支预算总表

 2.2016年部门收入预算总表

 3.2016年部门支出预算总表

 4.2016年部门财政拨款收支预算总表

 5.2016年部门财政拨款支出情况表（按功能科目分类到项级）

 6.2016年部门财政拨款基本支出预算表（按经济科目分类到款级）

 7.2016年部门财政拨款政府性基金预算表（按功能科目分类到项级）

 8.2016年部门一般公共预算收支总表（按功能科目分类到项级）

 9.2016年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类到项级）

 10.2016年部门一般公共预算基本支出预算表（按经济科目分类到款级）

 11.2016年部门一般公共预算机关运行经费预算表（按经济科目分类到款级）

 12.2016年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 13.2016年部门政府采购预算表（包括：专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排）

  三、2016年度部门预算安排情况说明

    1.部门年度收支预算安排情况说明

    包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述。

   2.对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

为学年前儿童提供保育教育活动

二、部门决算单位构成情况

海安县第一实验幼儿园2015年年末教职工117人，其中正式在编人员55人，编外聘用62人，全园共计33个班级，在园学生1170人，占地面积11330平方（含中大街分园），建筑面积8431平方（含中大街分园），资产总值为709万元。

三、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况：

按照新《预算法》、《国务院关于深化预算管理改革的决定》的要求，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构，深化预算改革，全面推行绩效管理，提高财政资金使用效益。坚持合法真实、规范透明、绩效预算、刚性约束的原则编制2016年部门预算。

第二部分　2016年度部门预算表

1.2016年部门收支预算总表

2.2016年部门收入预算总表

 3.2016年部门支出预算总表

 4.2016年部门财政拨款收支预算总表

 5.2016年部门财政拨款支出情况表（按功能科目分类到项级）

 6.2016年部门财政拨款基本支出预算表（按经济科目分类到款级）

 7.2016年部门财政拨款政府性基金预算表（按功能科目分类到项级）

本单位无政府性基金，故本表无数据。

 8.2016年部门一般公共预算收支总表（按功能科目分类到项级）

 9.2016年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类到项级）

 10.2016年部门一般公共预算基本支出预算表（按经济科目分类到款级）

 11.2016年部门一般公共预算机关运行经费预算表（按经济科目分类到款级）

本单位无政府性基金，故本表无数据。

 12.2016年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 13.2016年部门政府采购预算表（包括：专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排）

第三部分2016年度部门预算安排情况说明

1、收入预算：

2016年全园预计收入1201.05万元，其中争取财政拨款731.05万元，幼儿保育教育费470万元。

2、支出预算：

2016年全年支出预算为1201.05万元，其中工资福利支出795.81万元（含各项工资、退休经费、社保经费、奖金等费用），占全年支出总数的66%，运转经费362.94万元（含日常运转公用经费、商品服务费等），占全年支出总数的30%，其他项目支出42.3万元，主要用于专用材料费、专项业务费、设备购置、维修等费用，占全年支出总数的4%。全年收支相抵无余额。

我园2016年度的三公经费预算为3.8万元，比去年同期下降31%，严格按照省市县的相关规定标准执行，严控公务接待次数、标准和人数。

2016年度我园的幼儿保育教育费的收取已经远远不能满足幼儿园的开支水平，只能依靠财政给予的部分补贴，勉强运转。由于众多的不确定因素，我园财务状况还是不容乐观，资金缺口较大。这就要求我们进一步树立忧患意识，强化勤俭办园的理念，开源节流、广开财路，积极力争县财政的支持，以弥补幼儿园的资金缺口。