2015年度海安县第一实验幼儿园部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 海安县第一实验幼儿园部门2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 海安县第一实验幼儿园部门2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
为学年前儿童提供保育教育活动
二、部门决算单位构成情况
海安县第一实验幼儿园2015年年末教职工117人，其中正式在编人员55人，编外聘用62人，全园共计33个班级，在园学生1170人，占地面积11330平方（含中大街分园），建筑面积8431平方（含中大街分园），资产总值为709万元。
三、2015年度主要工作完成情况
在日常财务工作中，我们按照《会计法》、新事业单位财务制度和财政国库集中支付办法及有关财务制度的要求，严格执行相关法规和制度。努力学习、提高运用财务软件操作的能力，进一步加强部门预算和会计基础工作，认真执行县财政的票据管理办法。结合我园资金相对比较紧张的实际情况下，加强成本核算，完善内部财务管理制度，认真执行四不直接分管的制度，认真执行财经纪律，管好、用好资金，积极多渠道向县财政争取财政资金补助，努力提高资金的运转效率。另一方面积极加强支出控制，认真做好部门预算工作，严格按部门预算的要求做到收入有计划，支出有预算，积极配合政府采购中心做好设备、玩具等各种物资的采购工作，如实按照报批的金额和用途使用，并严格执行有关开支的报销标准。及时对本园的财务状况作出适当的分析和预测，提出合理化建议。增强财务收支的透明度，努力完善财务制度。
第二部分 海安县第一实验幼儿园2015年度部门决算表
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度收入支出决算总表 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| ||||||||
|
收入 |
支出 |
| ||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
| ||||||||
|
一、财政拨款收入 |
399.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
986.33 |
| ||||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
35.80 |
| ||||||||
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
| ||||||||
|
三、事业收入 |
610.71 |
四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
|
| ||||||||
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
| ||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
本年收入合计 |
1,009.99 |
本年支出合计 |
1,022.13 |
| ||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
12.14 |
结余分配 |
|
| ||||||||||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
总计 |
1,022.13 |
总计 |
1,022.13 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度收入决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
合计 |
1,009.99 |
399.28 |
|
610.71 |
|
|
| |||||||
|
205 |
教育支出 |
1,009.99 |
399.28 |
|
610.71 |
|
|
| ||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,009.99 |
399.28 |
|
610.71 |
|
|
| ||||||
|
2050201 |
学期教育 |
1,009.99 |
399.28 |
|
610.71 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
|
合计 |
1,022.13 |
986.33 |
35.80 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,022.13 |
986.33 |
35.80 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,022.13 |
986.33 |
35.80 |
|
|
|
|
2050201 |
学期教育 |
1,022.13 |
986.33 |
35.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<, TR>
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
399.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
399.28 |
399.28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
399.28 |
总计 |
399.28 |
399.28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
399.28 |
399.28 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
205 |
教育支出 |
399.28 |
399.28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
20502 |
普通教育 |
399.28 |
399.28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
2050201 |
学期教育 |
399.28 |
399.28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
399.28 |
399.28 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
309.52 |
309.52 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
185.06 |
185.06 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
124.46 |
124.46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.76 |
89.76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
30301 |
离休费 |
89.76 |
89.76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
399.28 |
399.28 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
205 |
教育支出 |
399.28 |
399.28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
20502 |
普通教育 |
399.28 |
399.28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
2050201 |
学期教育 |
399.28 |
399.28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
399.28 |
399.28 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
309.52 |
309.52 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
185.06 |
185.06 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
124.46 |
124.46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.76 |
89.76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
30301 |
离休费 |
89.76 |
89.76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
| ||||||||||||||||||||
|
“三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| |||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
相关统计数： |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
| |||||||||||||||||||
|
因公出国（境）团组数(个) |
|
因公出国（境）人次数(人) |
|
| |||||||||||||||||||
|
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
| ||||||||||||||||||||
|
国内公务接待批次(个) |
|
国内公务接待人次(人) |
|
| |||||||||||||||||||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
|
国（境）外公务接待人次(人) |
|
| |||||||||||||||||||
|
召开会议次数(个) |
|
参加会议人次(人) |
|
| |||||||||||||||||||
|
组织培训次数(个) |
|
参加培训人次(人) |
|
| |||||||||||||||||||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| ||||||||||||||
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||||||||||||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||||||||||||
|
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
| |||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度机关运行经费支出决算表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开11表 |
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||||||||||||||||||
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
30201 |
办公费 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
30202 |
印刷费 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
30203 |
咨询费 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
30204 |
手续费 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
30205 |
水费 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
30206 |
电费 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
…… |
…… |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
注：“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
海安县第一实验幼儿园部门2015年度政府采购支出决算表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开12表 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||
|
|
采购品目大类 |
采购决算 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
| |||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
13.69 |
| ||||||||||||||||||
|
|
一、货物 |
|
|
13.69 |
| ||||||||||||||||||
|
|
二、工程 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
三、服务 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。 |
| |||||||||||||||||||||
第三部分 海安县第一实验幼儿园部门
2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
1.收入执行情况：
2015年度，我园共计收入1009.98万元，比去年同期增长28%，其中财政拨款399.28万元，比去年同期增长21%，保育教育费491万元，比去年同期增长7%。超额完成年初预算。2015年度收入总数比去年同期有所增长，主要原因是学生人数比上年稍许增加。
2.支出执行情况：
2015年度，全年共计支出1022.12万元，比去年同期增长18%其中基本支出986.32万元，项目支出35.8万元。主要是人员经费的增长。其中：
1、工资福利支出：全年工资福利支出， 754.7万元（含各项工资、社保经费、奖金等费用），占全年支出总数的74%，比去年同期增长18%。主要是1、我园编外职工调整了工资标准，2、在编职工实施了工改，兑现、补发了新的工资，加之2014年度的奖励性绩效工资标准人均提高了3000元。
2、商品和服务支出：全年商品和服务支出80.24万元（含日常运转公用经费、专用材料费等），占全年支出总数的8%，比去年同期增长27%。主要是今年刚搬进新大楼，环境布置花费较大，各种办公费和接待费相对减少。
4、对个人和家庭的补助支出：全年对个人和家庭的补助支出15139万元（含退人员工资、住房公积金、提租补贴等费用），占全年支出总数的15%，比去年同期增长5%。主要是退休人员调资，兑现、补发，在职人员相应调整了住房公积金的缴费标准，造成与去年同期相比略有增长。
5、其他基本性支出：全年其他基本性支出35.8万元，（含专项业务费）占全年支出总数的4%，比去年同期增63%。主要是新大楼的搬迁，教学设备的添置和更新。
5.主要财务指标分析：
财政供给率为39%、人员支出占事业支出的74%、公用支出占事业支出的8%、资产负债率为4%等。
二、收入决算情况说明：
2015年度，我园共计收入1009.98万元，其中财政拨款399.28万元，占40%，事业收入610.7万元，占60%.
三、支出决算说明：
2015年度，我园共计支出1022.12万元,其中基本支出986.32万元，占96%,项目支出35.8万元,占4%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：
2015年度财政拨款收、支总决算399.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加68.48万元，增长17%。主要原因是各项人员经费不断提高，幼儿园保育教育费收入并没有增长。
五、财政拨款支出决算情况说明：
2015年财政拨款支出399.28万元，占本年支出合计的39%。与上年相比，财政拨款支出增加68.48万元，增长增长17%。主要原因是各项人员经费不断提高，幼儿园保育教育费收入并没有增长。2015年度财政拨款支出年初预算为399.28万元，支出决算为399.28万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明：
2015年财政拨款基本支出399.28万元，其中：人员经费399.28万元。主要包括基本工资、津贴、退休费。
七、一般公共预算财政拨款支出情况说明：
2015年一般公共预算财政拨款支出399.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加68.48万元，增长17%。主要原因是各项人员经费不断提高，幼儿园保育教育费收入并没有增长。
八、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明：
2015年一般公共预算财政拨款基本支出399.28万元，其中：人员经费399.28万元。主要包括基本工资、津贴、退休费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明：
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收入，故本表无数据。
十一、政府采购支出决算情况：
2015年度政府采购支出总额13.69万元，其中：政府采购货物支出13.69万元
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
用户登录