2016年度海安县第一实验幼儿园部门决算_通知公告_园务公开

2016年度海安县第一实验幼儿园部门决算

发布时间：2017-08-29 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分第一实验幼儿园2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分第一实验幼儿园2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

为学年前儿童提供保育教育活动

二、部门决算单位构成情况

海安县第一实验幼儿园2016年年末教职工117人，其中正式在编人员57人，编外聘用5人，全园共计33个班级，在园学生1170人，占地面积11330平方（含中大街分园），建筑面积8431平方（含中大街分园），资产总值为714万元。

三、2016年度主要工作完成情况

在日常财务工作中，我们按照《会计法》、新事业单位财务制度和财政国库集中支付办法及有关财务制度的要求，严格执行相关法规和制度。努力学习、提高运用财务软件操作的能力，进一步加强部门预算和会计基础工作，认真执行县财政的票据管理办法。结合我园资金相对比较紧张的实际情况下，加强成本核算，完善内部财务管理制度，认真执行四不直接分管的制度，认真执行财经纪律，管好、用好资金，积极多渠道向县财政争取财政资金补助，努力提高资金的运转效率。另一方面积极加强支出控制，认真做好部门预算工作，严格按部门预算的要求做到收入有计划，支出有预算，积极配合政府采购中心做好设备、玩具等各种物资的采购工作，如实按照报批的金额和用途使用，并严格执行有关开支的报销标准。及时对本园的财务状况作出适当的分析和预测，提出合理化建议。增强财务收支的透明度，努力完善财务制度。

第二部分　第一实验幼儿园2016年度部门决算表

收入支出决算总表
								公开01表
编制单位：一幼			2016年度					金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	321.40	一、一般公共服务支出	28		一、基本支出	55	1,202.80
其中：政府性基金	2		二、外交支出	29		二、项目支出	56
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		三、上缴上级支出	57
三、事业收入	4	577.75	四、公共安全支出	31		四、经营支出	58
四、经营收入	5		五、教育支出	32	1,202.80	五、对附属单位补助支出	59
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	23	1,199.16	本年支出合计				60	1,202.80
用事业基金弥补收支差额	24	3.65	结余分配				61
年初结转和结余	25		年末结转和结余				62
	26						63
总计	27	1,202.80	总计				64	1,202.80

收入决算表
										公开02表
编制单位：一幼						2016年度				金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,199.16	621.40	0.00	577.75	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,199.16	621.40		577.75
20501			教育管理事务	0.06			0.06
2050101			行政运行	0.06			0.06
20502			普通教育	1,197.96	620.27		577.69
2050201			学前教育	1,197.96	620.27		577.69
20508			进修及培训	1.13	1.13
2050803			培训支出	1.13	1.13

支出决算表
									公开03表
编制单位：一幼					2016年				金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,202.80	1,202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,202.80	1,202.80
20501			教育管理事务	0.06	0.06
2050101			行政运行	0.06	0.06
20502			普通教育	1,201.61	1,201.61
2050201			学前教育	1,201.61	1,201.61
20508			进修及培训	1.13	1.13
2050803			培训支出	1.13	1.13

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：一幼			2016年度				金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	621.40	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	621.40	621.40
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	621.40	本年支出合计	54	621.40	621.40
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	621.40	支出总计	60	621.40	621.40

财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：一幼				2016年度		金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	621.40	621.40	0.00
205			教育支出	621.40	621.40
20502			普通教育	620.27	620.27
2050201			学前教育	620.27	620.27
20508			进修及培训	1.13	1.13
2050803			培训支出	1.13	1.13



注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表
					公开06表
编制单位：一幼		2016年度			金额单位：万元

项目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计		1	621.40	616.54	4.86
301	工资福利支出	2	453.04	453.04
30101	基本工资	3	182.38	182.38
30102	津贴补贴	4	1.91	1.91
30103	奖金	5
30104	其他社会保障缴费	6	137.76	137.76
30106	伙食补助费	7	4.74	4.74
30107	绩效工资	8	126.27	126.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	9
30109	职业年金缴纳	10
30199	其他工资福利支出	11
302	商品和服务支出	12	4.86		4.86
30201	办公费	13
30202	印刷费	14
30203	咨询费	15
30204	手续费	16
30205	水费	17
30206	电费	18
30207	邮电费	19
30208	取暖费	20
30209	物业管理费	21
30211	差旅费	22
30212	因公出国（境）费用	23
30213	维修（护）费	24
30214	租赁费	25
30215	会议费	26
30216	培训费	27	4.86		4.86
30217	公务接待费	28
30218	专用材料费	29
30224	被装购置费	30
30225	专用燃料费	31
30226	劳务费	32
30227	委托业务费	33
30228	工会经费	34
30229	福利费	35
30231	公务用车运行维护费	36
30239	其他交通费用	37
30240	税金及附加费用	38
30299	其他商品和服务支出	39
303	对个人和家庭的补助	40	163.50	163.50
30301	离休费	41
30302	退休费	42	77.65	77.65
30303	退职（役）费	43
30304	抚恤金	44
30305	生活补助	45	5.05	5.05
30306	救济费	46
30307	医疗费	47
30308	助学金	48	10.25	10.25
30309	奖励金	49
30310	生产补贴	50
30311	住房公积金	51	47.79	47.79
30312	提租补贴	52	16.58	16.58
30313	购房补贴	53
30314	采暖补贴	54
30313	物业服务补贴	55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	6.17	6.17
304	对企事业单位的补贴	57
30401	企业政策性补贴	58
30402	事业单位补贴	59
30403	财政贴息	60
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61
399	其他支出	62
39906	赠与	63
39999	其他支出	64
307	债务利息支出	65
30701	国内债务付息	66
30707	国外债务付息	67
310	其他资本性支出	68
31001	房屋建筑物购建	69
31002	办公设备购置	70
31003	专用设备购置	71
31005	基础设施建设	72
31006	大型修缮	73
31007	信息网络及软件购置更新	74
31008	物资储备	75
31009	土地补偿	76
31010	安置补助	77
31011	地上附着物和青苗补偿	78
31012	拆迁补偿	79
31013	公务用车购置	80
31019	其他交通工具购置	81
31020	产权参股	82
31099	其他资本性支出	83
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：一幼				2016年度		金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	621.40	621.40	0.00
205			教育支出	621.40	621.40
20502			普通教育	620.27	620.27
2050201			学前教育	620.27	620.27
20508			进修及培训	1.13	1.13
2050803			培训支出	1.13	1.13





注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开08表
编制单位：一幼			2016年度		金额单位：万元

项目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计		1	621.40	616.54	4.86
301	工资福利支出	2	453.04	453.04
30101	基本工资	3	182.38	182.38
30102	津贴补贴	4	1.91	1.91
30103	奖金	5
30104	其他社会保障缴费	6	137.76	137.76
30106	伙食补助费	7	4.74	4.74
30107	绩效工资	8	126.27	126.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	9
30109	职业年金缴纳	10
30199	其他工资福利支出	11
302	商品和服务支出	12	4.86		4.86
30201	办公费	13
30202	印刷费	14
30203	咨询费	15
30204	手续费	16
30205	水费	17
30206	电费	18
30207	邮电费	19
30208	取暖费	20
30209	物业管理费	21
30211	差旅费	22
30212	因公出国（境）费用	23
30213	维修（护）费	24
30214	租赁费	25
30215	会议费	26
30216	培训费	27	4.86		4.86
30217	公务接待费	28
30218	专用材料费	29
30224	被装购置费	30
30225	专用燃料费	31
30226	劳务费	32
30227	委托业务费	33
30228	工会经费	34
30229	福利费	35
30231	公务用车运行维护费	36
30239	其他交通费用	37
30240	税金及附加费用	38
30299	其他商品和服务支出	39
303	对个人和家庭的补助	40	163.50	163.50
30301	离休费	41
30302	退休费	42	77.65	77.65
30303	退职（役）费	43
30304	抚恤金	44
30305	生活补助	45	5.05	5.05
30306	救济费	46
30307	医疗费	47
30308	助学金	48	10.25	10.25
30309	奖励金	49
30310	生产补贴	50
30311	住房公积金	51	47.79	47.79
30312	提租补贴	52	16.58	16.58
30313	购房补贴	53
30314	采暖补贴	54
30313	物业服务补贴	55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	6.17	6.17
304	对企事业单位的补贴	57
30401	企业政策性补贴	58
30402	事业单位补贴	59
30403	财政贴息	60
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61
399	其他支出	62
39906	赠与	63
39999	其他支出	64
307	债务利息支出	65
30701	国内债务付息	66
30707	国外债务付息	67
310	其他资本性支出	68
31001	房屋建筑物购建	69
31002	办公设备购置	70
31003	专用设备购置	71
31005	基础设施建设	72
31006	大型修缮	73
31007	信息网络及软件购置更新	74
31008	物资储备	75
31009	土地补偿	76
31010	安置补助	77
31011	地上附着物和青苗补偿	78
31012	拆迁补偿	79
31013	公务用车购置	80
31019	其他交通工具购置	81
31020	产权参股	82
31099	其他资本性支出	83
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：一幼

2016年度

金额单位：万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

4.86

相关统计数：

项目

统计数

项目

统计数

因公出国（境）团组数(个)

因公出国（境）人次数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

国内公务接待批次(个)

国内公务接待人次(人)

国（境）外公务接待批次(个)

国（境）外公务接待人次(人)

召开会议次数(个)

参加会议人次(人)

组织培训次数(个)

参加培训人次(人)

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位：一幼

2016年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表无数据

机关运行经费支出决算表
			公开11表
编制单位：一幼		2016年度	金额单位：万元

项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1
302	商品和服务支出	2
30201	办公费	3
30202	印刷费	4
30203	咨询费	5
30204	手续费	6
30205	水费	7
30206	电费	8
30207	邮电费	9
30208	取暖费	10
30209	物业管理费	11
30211	差旅费	12
30212	因公出国（境）费用	13
30213	维修（护）费	14
30214	租赁费	15
30215	会议费	16
30216	培训费	17
30217	公务接待费	18
30218	专用材料费	19
30224	被装购置费	20
30225	专用燃料费	21
30226	劳务费	22
30227	委托业务费	23
30228	工会经费	24
30229	福利费	25
30231	公务用车运行维护费	26
30239	其他交通费用	27
30240	税金及附加费用	28
30299	其他商品和服务支出	29
304	对企事业单位的补贴	30
307	债务利息支出	31
310	其他资本性支出	32
399	其他支出	33
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

本表无数据

采购情况表
				公开12表
编制单位：一幼		2016年度		金额单位：万元

项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1.09		1.09
货物	2	1.09		1.09
工程	3
服务	4
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分第一实验幼儿园2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

第一实验幼儿园2016年度收入总计 1199.16万元，与上年相比收入增加189.18万元，增长19 %，支出总计1202.8万元，与上年相比支出增加180.68万元，增长18 %，主要原因是主要是人员经费的增长。

（一）收入总计 1199.16 万元。包括：

1．财政拨款收入 621.4万元，为当年财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加222.12万元，增长56 %。主要原因是主要是人员经费和社保经费的增长。

2．上级补助收入 0 万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……

3．事业收入 577.75 万元，为第一实验幼儿园开展学前教育业务活动取得的收入。与上年相比减少32.95万元，减少 5 %。主要原因是学额减少。

4．经营收入 0 万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

6．其他收入 0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

7．用事业基金弥补收支差额 3.65 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为第一实验幼儿园使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 0 万元，主要为第一实验幼儿园单位上年结转本年使用的结余等资金。

（二）教育支出类支出总计 1202.8 万元。包括：

1．普通教育款学前教育项1202.8万元，主要用于幼儿园的人员经费、社保经费以及日常运转经费。与上年相比增加 180.68万元，增长 18 %。主要原因是人员经费和社保经费增加幅度较大。

2．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是第一实验幼儿园单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

3．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转结余和经营结余。主要为第一实验幼儿园单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

第一实验幼儿园本年收入合计1199.16万元，其中：财政拨款收入621.4万元，占52%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入577.75万元，占48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

第一实验幼儿园本年支出合计1202.8万元，其中：基本支出1202.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

第一实验幼儿园2016年度财政拨款收入621.4万元，支总决算621.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加222.12万元，增长56%。主要原因是人员经费和社保经费增加幅度较大。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。第一实验幼儿园2016年财政拨款支出621.4万元，占本年支出合计的52%。与上年相比，财政拨款支出增加222.12万元，增长56%。主要原因是人员经费和社保经费增加幅度较大。

第一实验幼儿园2016年度财政拨款支出年初预算为689.81万元，支出决算为621.4万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算的主要原因是事业收入增加调整。

（一）教育支出（类）

1. 普通教育款学前教育项。年初预算为689.81万元，支出决算为621.4万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是事业收入增加调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第一实验幼儿园2016年度财政拨款基本支出621.4万元，其中：

（一）人员经费616.54万元。主要包括：基本工资支出182.38万元、津贴补贴支出1.91万元、社会保障缴费支出264.03万元、伙食补助费支出4.74万元、退休费支出77.65万元、生活补助支出5.05万元、助学金支出10.25万元、住房公积金支出47.79万元、提租补贴支出16.58万元、其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。

（二）公用经费4.86万元。主要包括：培训费支出4.86万元

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。第一实验幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出621.4万元，与上年相比增加222.12万元，增长56%。主要原因是人员经费和社保经费增加幅度较大。第一实验幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.81万元，支出决算为621.4万元，完成年初预算的90%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是事业收入增加调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第一实验幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出621.4万元，其中：

（二）公用经费4.86万元。主要包括：培训费支出4.86万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

第一实验幼儿园2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少） 0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少） 0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次， 0人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出 0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少） 0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次， 0 人次。主要为接待……。

第一实验幼儿园2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的100%%，比上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2016 年度全年召开会议 0个，参加会议 0 人次。主要为召开……。

第一实验幼儿园2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.86万元，完成预算的100 %，比上年决算增加4.86万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2016 年度全年组织培训37个，组织培训89人次。主要为培训师资业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

第一实验幼儿园2016年无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

第一实验幼儿园2016年无机关运行经费支出，故本表无数据。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。2016年增减变动主要为：固定资产增加5.47万元，主要是小型教学设备的购置。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

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