一、本单位2017年年末教职工122人，其中正式在编人员59人，编外聘用63人，全园共计31个班级，在园学生1401人，占地面积11330平方（含中大街分园），建筑面积8431平方（含中大街分园），资产总值为7509724.78元。

二、2017年度部门预算执行情况

1.收入执行情况分析：

    2017年度，我园共计收入12887343.35元，比去年同期增长9%，其中财政拨款12742818.85元，比去年同期增长190%，（从2017年起全园收支全部纳入预算管理）保育教育费5284000元，比去年同期增长6%。超额完成年初预算。2017年度收入总数比去年同期有所增长，主要原因1、是财政预算内拨款数增加，2、是学生人数比上年增加166人。

2.支出执行情况分析：

2017年度，全年共计支出13035117.65元，比去年同期增长9%。主要是人员经费的增长。其中：

1、工资福利支出：全年工资福利支出 10683184.95元（含各项工资、社保经费、奖金等费用），占全年支出总数的81%，比去年同期增长19%。主要是1、在编职工实施了调资、兑现、补发了新的工资，加之预发了2017年度的奖励性绩效工资，以及社保制度的改革造成社保经费涨幅较较大。

2、商品和服务支出：全年商品和服务支出1323717.2元（含日常运转公用经费、专用材料费等），占全年支出总数的11%，比去年同期增长31%。主要是新教学楼投入使用，环境布置花费较大，各种小型教玩具、各种不锈钢置物架和部分课桌椅购进数量较大，造成专用材料开支涨幅过大，培训经费也比往年投入数额翻了一番，新大楼的电器设备较多水、电开支较往年大幅增加.而办公费和接待费（全年公务接待开支2940元）相对减少。由于2016年我园未纳入预算管理， 2017年起我园全面纳入了预算管理，所以今年我园的商品和服务费支出无法压减5%。

4、对个人和家庭的补助支出：全年对个人和家庭的补助支出1028215.5元（含退人员工资、住房公积金、提租补贴等费用），占全年支出总数的9%，比去年同期减少44%。主要1、是退休人员的工资转为社保发放，无需幼儿园开支，做成同期相比下降幅度较大。2、在职人员相应调整了住房公积金和房租补贴的标准，2017年的工资基数变化较大，公积金、房租补贴调整的相对幅度较大。

5.主要财务指标分析：

通过分析，我园2017年各项财务指标分别为：财政供给率为98%、人员支出占财政补助支出的81%、公用支出占财政补助支出的10%、对个人和家庭补助支出占财政补助支出的9%，支出资产负债率为4%。而去年我园以上指标分别为：财政供给率为39%、人员支出占事业支出的75%、公用支出占事业支出的10%、对个人和家庭补助支出占财政补助支出的15%，资产负债率为13%由此可以看出，我园对财政补助的依赖性越来越高，人员支出占全园总支出的百分比也越来越高，资产负债率是不断下降，这说明我园的财务收支状况在县财政加大投入的情况下，财政供给率越来越高，各项收支基本能够得到保证。但是也只能维持人员经费和最基本的日常公用开支，无法对幼儿园的持续发展提供有效的资金支持，日常维护和设备的购置和更新均无法得到保障。

三、财务会计工作开展情况

在日常财务工作中，我们继续严格按照《会计法》、新事业单位财务制度和财政国库集中支付办法及有关财务制度的要求，严格执行相关法规和制度。努力学习、不断提高运用财务软件操作的能力，进一步加强部门预算和会计基础工作，认真执行县财政的票据管理办法。

在结合我园资金相对比较紧张的实际情况下，加强成本核算，完善内部财务管理制度，认真完善、落实和执行县纪委关于公务消费监管平台的使用规定，严格执行四不直接分管的制度，认真执行财经纪律，全力管好、用好资金，积极多渠道向县财政争取财政资金补助，努力提高我园资金的运转效率。另一方面积极加强支出控制，认真做好部门预算工作，严格按部门预算的要求做到收入有计划，支出有预算，积极配合政府采购中心做好设备、玩具等各种物资的采购工作，如实按照报批的金额和用途使用，并严格执行有关开支的报销标准。及时对本园的财务状况作出适当的分析和预测，提出合理化建议。增强财务收支的透明度，努力完善财务制度。

今后我们将进一步加强财务管理，不断完善相关财务制度，认真落实责任制，严格按照相关财务制度、法规的规定执行，努力提高我园的财务管理水平。

海安县第一实验幼儿园

                     2018.1