一、单位情况

（一）基本情况。

1．海安市第一实验幼儿园是为学龄前儿童提供保育教育的机构

2．本单位2020年年末教职工127人，其中正式在编人员62人（2020年退休4人，调出1人，调进2人），编外聘用65人（2020年退休1人），全园共计31个班级，在园学生1395人，占地面积11330平方（含中大街分园），建筑面积8935平方（含中大街分园）

（二）当年取得的主要事业成效。

过去的一年来，我们整个一幼团队、所有的教师和孩子一起并肩携手，共同前行。幼儿园再次荣获海安市校本研修先进集体；卫生保健工作先进集体；南通市第四批足球特色幼儿园；节能减排工作先进集体；教育事业统计先进单位；省餐饮质量安全示范食堂等多项集体荣誉。教师在各级各类专业比赛中获奖数十人次。

二、收入支出预算执行情况分析

1.收入执行情况分析：

    2020年度，我园一般公共预算财政拨款收入19081040.44元，完成年初预算的103%，比去年同期增长7.5%。纳入预算管理的保育教育费共计收取5348865元，比去年同期减少12%。由于新冠疫情的原因，幼儿园开学时间延时，只完成年初预算的88%。2020年度收入总数比去年同期有7.5%左右的增长，主要原因是由于人员经费的增长，如：房租补贴的标准提高，人员工资正常的增长以及带动相应的社保经费的增长。

2.支出执行情况分析：

2020年度，全年共计支出19135114.28元，完成年初预算的104%（其中：使用非财政拨款结余54073.84），比去年同期增长8%。主要是人员、社保经费的增长。其中：

1、人员经费支出：全年工资福利支出17248914.49元，完成年初预算的104%，占全年支出总数的90%，比去年同期增长10%。主要是在编职工的工资正常的增长以及带动相应的社保经费的增长，在职人员均调整了提高房租补贴的基数标准。

2、公用经费支出：全年商品和服务支出1294720.79，1798490.09元，完成年初预算的108%，占全年支出总数的7%，比去年同期减少28%。主要是压减了一般性支出。

其中：

（1）“三公”经费支出情况：全年“三公”经费共计支出1785元，完成年初预算的69%，比去年同期增长100%。

（2）培训费支出情况：全年培训费共计支出71856元，完成年初预算的96%，比去年同期减少9%。

3、项目支出：全年项目支出591479元，完成年初预算的,92%，占全年支出总数的3%，比去年同期增长23%。主要是添置了幼儿玩具和部分电教设备。

全年一般公共预算财政拨款收入19081040.44元，一般公共预算财政拨款支出19081040.44元，动用非财政拨款结余支出54076.84元。

5.主要财务指标分析：

通过分析，我园2020年各项主要财务指标分别为：

1、预算收入完成率100%，预算支出完成率100%；

2、人员经费支出占财政补助支出的90%、公用经费支出占财政补助支出的7%；

3、人均基本支出139705元（含编外人员）。

4、资产负债率为1%。

由此可以看出，我园经费实行纳入预算管理后，市财政加大投入的情况下，人员支出占全园总支出的百分比也越来越高，资产负债率是不断下降，这说明我园的财政供给率越来越高，各项收支基本能够得到保证。基本能维持人员经费和最基本的日常公用开支，但幼儿园部分大型维修和部分设备的购置和更新还不能得到有效的保障，可持续发展的资金不足。今后一定多渠道向市财政争取资金，力争确保幼儿园的各项经费都能得到保障。

一、财务会计工作开展情况

在日常财务工作中，我们继续严格按照《会计法》、《预算法》《政府会计制度》和财政国库集中支付办法及有关财务制度的要求，严格执行相关法规和制度。努力学习、不断提高运用财务软件操作的能力，进一步加强部门预算和会计基础工作，认真执行市财政的票据管理办法。及时认真做好预决算的公开。

在结合我园资金相对比较紧张的实际情况下，加强成本核算，完善内部财务管理制度，认真完善、落实和执行市纪委关于公务消费监管平台的使用规定，严格执行四不直接分管的制度，认真执行财经纪律，全力管好、用好资金，积极多渠道向市财政争取财政资金补助，努力提高我园资金的运转效率。另一方面积极加强支出控制，认真做好部门预算工作，严格按部门预算的要求做到收入有计划，支出有预算，积极配合政府采购中心做好设备、玩具等各种物资的采购工作，如实按照报批的金额和用途使用，并严格执行有关开支的报销标准。及时对本园的财务状况作出适当的分析和预测，提出合理化建议。增强财务收支的透明度，努力完善财务制度。

今后我们将进一步加强财务管理，严格执行部门预算，做到应收尽收，认真学习新的政府会计制度，不断完善相关财务制度，落实责任制，严格按照相关财务制度、法规的规定执行，认真执行《预算法》，严格按照预算执行，努力提高我园的财务管理水平。

海安市第一实验幼儿园

2021.1