一、单位情况

（一）基本情况。

1．海安市第一实验幼儿园为江苏省首批现代化优质幼儿园，是专职为学龄前儿童提供保育和教育服务的公益性学校。

2．海安市第一实验幼儿园2021年8月止共有一个本部、一个海安市中大街幼儿园分部，2021年9月新增海安市闸东幼儿园分部。全园（含各分部）共有36个班级，1516名幼儿。

3．截止2021年12月份，全园共有教职员工151名，（9月份新增闸东分园新增23人）其中正式在编70人，编外81人，退休31人。

（二）当年取得的主要事业成效。

过去的一年来，我们整个一幼团队、所有的教师和孩子一起并肩携手，共同前行。幼儿园再次荣获海安市校本研修先进集体；卫生保健工作先进集体；南通市第四批足球特色幼儿园；节能减排工作先进集体；教育事业统计先进单位；省餐饮质量安全示范食堂等多项集体荣誉。教师在各级各类专业比赛中获奖数十人次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年全园年初预算收入、支出2266.75万元，完成年初预算的133%，比去年同期增长33%，属于正常人员经费增长。原因1是相关人员经费的正常增加，2是所有编外人员执行了新的工资标准3是闸东分园新增了23名教职员工的人员经费。包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年全园实际预算收入、支出3006.58万元万元，完成年初预算的133%，比去年同期增长49%，其中：

一、人员经费2039.59万元，比去年同期增加314.7万元，同比增长15%，这要原因1是相关人员经费的正常增加，2是所有编外人员执行了新的工资标准3是闸东分园新增了23名教职员工的人员经费。人员支出比率为68%。

二、公用经费159.39万元，比去年同期增加29.92万元，同比增长23%，主要是新增了闸东分园。公用支出比率为6%。

三、项目经费807.61万元，比去年同期增加748.46万元，同比增长1265%，主要是闸东分园新增设备购置690万元。

全年一般公共预算财政拨款收入293.83元，其他收入68.29万元，一般公共预算财政拨款支出293.83元，其他教育支出68.29万元。

实际预算收入、支出完成率100%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2021年一般公共预算财政拨款收入年初预算2266.75万元，年终决算数为2938.3万元，新增其他收入68.28万元，合计2021年收入决算数为3006.58万元，决算比预算增加739.83万元。这主要原因1是所有编外人员执行了新的工资标准，闸东分园新增了23名教职员工的人员经费，3是闸东分园新增设备购置690万元.

2．收入支出结构分析。

（1）2021年一般公共预算财政拨款收入、支出2938.3万元，占全年收入、支出总额的97%，比去年同期增长54%，其他收入支出、支出68.28万元，占全年收入总额的3%，比去年同期增长100%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）2021年度我园“三公”经费支出数为0，比去年同期减少0.18万元，同比下降100%。

（2）2021年度我园会议费支出数为0，与去年同期持平。

（3）2021年度我园培训费支出数为9.65万元，比去年同期增加7.46万元，同比增长340%。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年度我园财政拨款收入、支出均比上年增长54%，其中基本支出2130.7万元，占财政拨款的73%，项目支出807.61万元，占财政拨款的27%。

5.非财政拨款收入分析。

2021年度我园其他收入68.28，占全园总收入的2%。

（三）年末结转和结余情况。

1．2021年度我园均无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1、预算收入完成率100%，预算支出完成率100%；

2、人员经费支出占财政补助支出的68%、公用经费支出占财政补助支出的6%；

3、人均基本支出135702元（含编外人员）。

4、资产负债率为5%，比去年同期增长4%，主要是新增闸东园的设备购置保修应付数额增大。

由以上可以看出，我园经费实行纳入预算管理后，市财政加大投入的情况下，人员支出占全园总支出的百分比也越来越高，资产负债率是不断下降，这说明我园的财政供给率越来越高，各项收支基本能够得到保证。基本能维持人员经费和最基本的日常公用开支，但幼儿园部分大型维修和部分设备的购置和更新还不能得到有效的保障，可持续发展的资金不足。今后一定多渠道向市财政争取资金，力争确保幼儿园的各项经费都能得到保障。

（五）绩效目标完成情况。

1.2021年度我园所有项目均已如期完成，达到了年初相应的经济效益、社会效益等绩效目标。概述项目绩效目标完成情况。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算和决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。根据相关财经政策、法令，建立健全本单位的财务管理的机构和规章制度，根据上级下达的财务指标，结合本单位的实际情况以及有关计划、预算和定额资料，编制财务计划，按照规定来源取得资金并加以合理使用。及时足额地完成预算缴款任务：严格遵守结算纪律，搞好财务收支，及时地反映和分析财务计划的执行情况; 经常地检查财务纪律的遵守情况等。

海安市第一实验幼儿园

2022年1月12日